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트레이딩 - 주식매매전략23

같은 캔들 다른 운명, 망치형과 교수형 캔들의 완벽 해석 춘추시대, 중국 제(齊)나라의 재상 안자(晏子)는 뛰어난 지혜로 유명했습니다. 어느 날, 초(楚)나라 출신 도둑이 붙잡혀 왕 앞에 끌려왔습니다. 제나라 왕이 의기양양하게 안자를 돌아보며 말했습니다. "역시 초나라 사람들은 원래 도둑질을 잘하는 모양이오." 모욕적인 말이었지만, 안자는 태연하게 미소 지으며 답했습니다. "왕이시여, 강남에서 자라는 귤나무는 달고 향기로운 귤을 맺습니다. 허나 그 묘목을 강북으로 옮겨 심으면, 토질과 기후가 달라져 시고 떫은 탱자 열매를 맺게 됩니다. 잎과 모양은 같으나 열매의 맛이 다른 것은 어째서이겠습니까? 바로 자라난 환경이 다르기 때문입니다.저 사람이 제나라에 와서 도둑이 된 것도 이와 같은 이치가 아닐는지요. "왕은 안자의 지혜에 감탄하며 더는 초나라를 무시하지 못했.. 2025. 8. 2.

반전의 예고, 도지 캔들의 완벽 해석 달이 차면 기우는 것은 세상의 이치, 가장 어두운 밤이 지나면 새벽이 오고, 가장 높이 떴던 태양은 서서히 저물기 시작합니다. 꽉 찬 보름달이 이지러지기 시작하는 것처럼, 세상 모든 것은 정점에 이르면 반드시 반대 방향으로 전환되는 자연의 법칙을 따릅니다. 이를 일컬어 우리는 '물극필반(物極必反)'이라고 말합니다. 사물의 발전이 그 끝에 다다르면, 반드시 반전이 일어난다는 뜻이죠. 이 거대한 우주의 법칙은 주식 시장에서도 예외 없이 적용됩니다. 영원히 오르기만 하는 주식도, 끝없이 내리기만 하는 주식도 없습니다. 모든 추세는 언젠가 그 힘이 다하는 '극점'에 도달하게 됩니다. 그렇다면 시장은 이 중대한 전환의 순간을 어떻게 우리에게 알려줄까요? 때로는 아주 작고 미미해 보이는 신호, 바로 차트 위에 그려.. 2025. 8. 1.

파죽지세 매매신호, 장대양봉과 장대음봉의 완벽분석 진(晉)나라의 명장 두예(杜預)가 오(吳)나라를 정벌하려 할 때, 부하 장수들은 적의 저항이 만만치 않을 것이라며 주저했습니다. 그때 두예가 군사들을 향해 외쳤습니다. "지금 우리 군의 기세는 마치 잘 드는 칼로 대나무를 쪼개는 것과 같다. 첫 두세 마디만 쪼개면, 그 뒤는 칼날이 닿는 대로 저절로 쪼개져 나갈 것이다!" 이것이 바로 거침없이 나아가는 맹렬한 기세를 뜻하는 '파죽지세(破竹之勢)'의 유래입니다.수많은 병법과 전략이 오가는 주식 시장이라는 현대의 전장에도 이 '파죽지세'는 존재합니다. 어떤 힘이 한 번 기세를 타면, 마치 대나무가 쪼개지듯 거침없이 한 방향으로 나아가는 강력한 흐름. 우리는 그 흐름의 시작을 '장대양봉'과 '장대음봉'이라는 두 개의 거대한 기둥으로 확인할 수 있습니다. 기술적.. 2025. 7. 31.

캔들 시가분석 : 전일 주식캔들 비교를 통한 빠른판단 매일 아침, 거대한 전쟁터와 같은 주식 시장이 열리는 그 순간, 우리는 무엇을 보고 그날의 승패를 가늠할 수 있을까요? 고대 중국의 병법서 손자병법(孫子兵法) 작전편(作戰篇)에는 이런 구절이 있습니다. '故兵聞拙速未睹巧之久也(고병문졸속 미도교지구야)'. 이는 '전쟁에서는 다소 어설프더라도 빠른 것을 중시하며, 교묘하게 꾸미느라 오래 끄는 것을 보지 못했다'는 뜻입니다. 이 지혜는 순식간에 결정을 내려야 하는 공격적인 성향의 투자자에게는 금과옥조와도 같습니다.시장이 마감될 때까지 기다리는 '교묘한 지연'보다, 장 시작과 동시에 그날의 기세를 파악하고 빠르게 행동하는 '어설픈 속도'가 때로는 더 강력한 무기가 될 수 있습니다. 하루의 전투가 시작되는 주식캔들'시가'에서 빠른판단의 힌트를 제공합니다. 장수의.. 2025. 7. 29.

주식 캔들의 진정한 의미와 깊은 이해 일본 에도시대 쌀 거래로 큰 부를 축적한 혼마 무네히사(本間宗久)는 '거래의 신'으로 불립니다. 그는 그의 책에서 캔들에 대해 이렇게 이야기 합니다. "캔들 형태에 특별한 느낌을 가지지 않은 채 해석이나 일 벌하고 넘어갈 것이 아니라, 캔들 위에 시선을 멈추고 좀 더 오래 숨을 길게 내쉬면서 지긋이 바라볼 일이다. 그리고 캔들에 나타나는 여러 가지 일들을 떠올리고 생각에 잠기듯 캔들의 내면으로 들어갈 필요가 있다."차트를 보고 매매를 하는 사람이라면 무엇보다도 캔들의 의미와 이해가 필요합니다. 이 글을 읽는다면 캔들을 바라보는 시선이 진지 해질거라 확신합니다. 진지 해지면 신중해지고 신중해지면 분명 좋은 기회를 잡을 수 있습니다.촛불 하나에 담긴 전쟁의 흐름을 읽는 법너무나 유명한 삼국지의 적벽대전, 수.. 2025. 7. 28.

지금 주식가격이 적정 한가요? 주가수익비율(PER) 당신이 식당을 창업하려고 합니다. 이 식당은 연간 1,000만원의 순이익을 내고 있고, 주인이 가게를 2억원에 내놓았다고 해볼까요? 이때 PER은 20이 됩니다(2억원 ÷ 1,000만원 = 20). 즉, 투자금액을 순이익으로 회수하는 데 20년이 걸린다는 의미입니다. 쉽게 말해서 PER이 높을 때는 "이 식당은 투자대비 가격이 좀 비싸네요! 투자한 돈을 벌어들이려면 시간이 꽤 걸릴 것 같아요~" PER이 낮을 때는 "와우! 이 가격이라면 정말 좋은 기회예요! 투자금도 적당한 시간 안에 회수할 수 있겠어요!"라며 유추 해볼 수 있습니다. 시가총액을 당기순이익으로 나눈 값PER = 주가 ÷ 주당순이익(EPS) 예를 들어, 주가가 50,000원이고 주당순이익이 5,000원이라면 주가수익비율(PER)은 10배입.. 2024. 12. 22.

부채비율_기업 건전성 여부를 확인해라! "야, 너 대체 대출 얼마나 받은 거야? 내가 봤을 땐 너 부채비율 장난 아니야!" (남성)"뭐? 내 월급으로 버티고 있는데 무슨 소리야?" (여성) "버티긴. 넌 지금 월급 300만원인데 대출이 1,500만원이야. 그러니까 부채비율이 500%라고!" (남성)"부채비율이 뭔데?" (여성)"쉽게 말해, 네가 가진 돈 대비 빚의 크기야. 마치 몸무게 100kg인 사람이 500kg 짐을 지고 걸어다니는 것처럼!" (남성)"와, 그렇게 심각해?" (여성) "심각해. 부채비율 200% 넘어가면 위험 신호거든. 너는 500%잖아. 은행은 너를 이미 '위험 고객'으로 보고 있을 거야." (남성)"그럼 어떡해?" (여성)"부업이라도 해. 지금 이대로는 경제파탄 이야." (남성)"...심각하네." (여성)"사랑에 돈이 .. 2024. 12. 19.

기업이 수익을 잘 내고 있는가? ROE(자기자본수익률) 은행원이 '나한테 맡기면 5만원 줄게~' 하는데, 옆에서 어떤 기업이 '우리한테 맡기면 7만원 줄게~' 한다면 어디에 맡기시겠어요? 당연히 더 많이 주는 기업한테 맡기는 게 현명하겠죠!"⁠ 그래서 투자할 때는 항상 기업의 ROE가 최소한 은행 금리보다는 높은지 꼭 확인해봐야 합니다⁠. 그래야 우리의 소중한 돈이 은행에 있을 때보다 더 열심히 일하게 되니까요! ROE는 자기자본으로 1년간 얼마나 수익을 창출하는지 보여주는 지표입니다. 즉, 기업이 보유한 자기자본으로 얼마나 효율적으로 이익을 내는지를 나타냅니다. 자기자본수익률(ROE)이 투자자에게 알려주는 가장 중요한 정보는 이것입니다: "은행 금리보다 높은 수익률을 달성하고 있는가?" 예를들면, 은행 금리가 4%인데 검토 중인 기업의 자기자본수익률(ROE.. 2024. 12. 14.

100프로 오른 주식을 살 수 있나? 높이 치솟는 깃발 패턴 100프로 급등한 주식을 겁도없이 매수 할 수 있을까요? 대체로 나는 이렇게 급등한 주식은 쳐다보지 않습니다. 왜냐하면 급락에 대한 리스크를 생각하지 않을 수 없기 때문이죠. 급등 후 급락은 시장에서 흔히 나타나는 상황이다 보니 급등 한 종목은 리스크 관리를 위해 무시하는 경향이 강합니다. 하지만 윌리엄 오닐이 소개한 "높이 치솟는 깃발(High, Tight Flag) 패턴"을 알고 나서는 상황이 좀 바뀌었습니다. 급등한 주식을 보게 되면 깃발이 나오지 않을 까 주의깊게 관찰합니다. 실제로 패턴을 익히고 나서 두 차례 높이 치솟은깃발을 보고 매수하여 수익을 거두 었던 기억이 있습니다. 높이 치솟는 깃발 패턴을 두가지로 정리하여 소개 할 것입니다. 첫 번째는 윌리엄 오닐이 패턴에 대해 정의한 것을 정리 하.. 2020. 6. 29.

투자전설들의 차트패턴, 손잡이가 달린 컵(Cup With Handle)패턴 Cup With Handle 손잡이가 달린 컵, 컵 사진을 잘 보세요. 패턴은 꼭 사진의 컵과 같은 모습입니다. 컵의 손잡이도 유심히 보세요. 그 곳이 '손잡이가 달린컵' 패턴이 완성되는 곳입니다. 손잡이가 달린 컵 패턴은 흔하게 출현 합니다. 하지만 경제티비에 나오는 소위 '차트 전문가'라고 하는 사람들조차 한번도 언급하는 것을 본 기억이 없습니다. 흔하기 때문인지 아니면 그들이 무지하기 때문인지는 알 수 없지만 중요한 패턴 중 하나입니다. 윌리엄 오닐은 '손잡이가 달린 컵 패턴'을 주가 차트 가운데 가장 눈여겨 봐야할 형태 중 하나라고 소개했습니다. 개인투자자의 전설, 제시 리버모어 역시 '손잡이가 달린 컵'을 이용해 매매를 했다고 합니다. 이 두 사람의 언급만으로도 '손잡이가 달린 컵'은 매우 중요.. 2020. 6. 28.

트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수 자동차 출력단위에는 마력이라는 것이 있다. 가령 자동차의 마력이 170이라고 한다면 170마리의 말이 끄는 힘을 가지고 있다는 의미다. 좀더 정확하게 얘기하면 1마력이라면 말 한필의 힘에 해당하는데 1초당 75㎞·m의 일의 양이나 746W의 전력에 해당된다는 것이다. 자동차는 마력이 높을수록 잘 달리고 가속도 잘 붙는다. 한마디로 마력이 높다는 것은 힘이 좋다는 것이다. 자동차 구입시 모두가 동일한 조건이라면 마력이 더 좋은 자동차를 선택하는 것이 현명한 선택이 될 것이다. 자동차의 마력과 같이 주식에도 주가를 끄는 힘을 알려주는 보조지표가 있다. 바로 상대강도지수(RSI)이다. 트레이더 최고의 무기 RSI(상대강도지수) 나는 차트아래 4~5개정도의 보조지표를 보며 트레이딩을 한다. 보조지표는 시장상황에.. 2020. 6. 28.

세력들의 종가관리 보조지표, 윌리엄스 %R 종가는 가장 중요한 가격이다. 왜냐하면 매수세력과 매도세력의 전쟁의 결과값이기 때문이다. 오실레이터, 윌리엄스%R 보조지표는 래리 윌리엄스(Lary Williams)라는 사람이 개발하였으며 매수세력과 매도세력이 종가를 관리하는 역량이 어떠한지를 보여준다. 또한 추세전환이나 추세확증, 과매수와 과매도를 알려주는 효율적인 오실레이터다. 윌리엄스 %R 해석 및 설정기간 윌리엄스 %R은 설정한 기간의 주가범위와 현재의 종가를 측정한다. 현재의 종가를 설정한 기간에서 고가로 부터 마이너스하여 나온값을 설정기간의 일수로 나누어 결과값을 산출한다. 0~100퍼센트 사이에서 결정되며, 상단 기준선은 10퍼센트, 하단 기준선은 90퍼센트에 있다. 설정기간은 통상적으로 14일, 28일 사용되며. 일간차트보다 주간차트에서 .. 2020. 6. 28.

주식, 냉수와 온수사이 - 스토캐스틱 스토캐스틱은 트레이더에게 꼭 필요한 신호를 보여준다. 마치 정수기에 달려있는 온수와 냉수 버튼을 빨간색과 파란색으로 알려주듯이 스톡캐스틱 또한 주가의 현재 상태를 명확하게 보여준다. 스토캐스틱은 지금 냉수를 먹고싶은 사람에게 온수를 먹는 실수를 하지 않게 도와준다. 스토캐스틱은 조지 레인(George Lane)이라는 사람이 대중화 시켰다. 그는 '스토캐스틱 맨'이라 불렸다. 오실레이터 스토캐스틱은 0부터 100까지 비율로 보여준다. 추세가 없는 주가흐름에서 잘 적용되는 지표로서 횡보하는 주가, 박스권 흐름에 적합하여 단기매매에 유용하다. 하지만 장기예측에도 손색이 없다. 주간,월간차트를 활용하면 효과적으로 이용할 수 있다. 일간차트의 스토캐스틱과 주간차트의 스토캐스틱을 같이 사용하면 주간차트에서 추세를 .. 2020. 6. 28.

과매수와 과매도 : 주식 보유자의 질 주식 과매수와 과매도의 본질 손자병법에 兵非益多也 [병비익다야]라는 말이있습니다. 전쟁에서 '군사가 많은것만이 좋은게 아니다.'라는 뜻입니다. 전쟁에서 병사가 많다고 무조건 유리한 것이 아닙니다. 군사는 이길 만큼만 움직이는게 좋다는 것이죠. 우리나라 옛말에도 '욕심이 과하면 화를 부른다. 과식도 지나치면 병이된다'는 얘기가 있습니다. 이처럼 무엇이든 과하면 좋지않다는 것은 세상의 이치입니다. 주식시장에도 이와같이 과한것에 대한 거부감을 보여줍니다. "과매수 우려에 하락, 과매도에 따른 매수세 유입"이란 말처럼 주가의 상승과 하락을 정의 합니다. 주식차트에서 여러가지 보조지표들은 과매수와 과매도를 보여줍니다. 과매수와 과매도는 반전신호로서 트레이더에게 매매시점을 알려주는 유용한 도구입니다. 하지만 주식은.. 2020. 6. 28.

하락추세에서 거래량 증가에 대한 해석 삼국지에서 촉나라의 황제 유비가 죽고나서 제갈량이 전쟁을 하기위해 유비의 아들이자 2번째 황제인 유선에게 올린 출사표에는 이런 내용이 있습니다. '今賊適疲於西又務於東兵法乘勞此進趨之時也' (금적적피어서 우무어동 병법승로 차진추지시야) "적은 서쪽에서 지쳐있고 동쪽에서도 힘을 다 쓴 끝입니다. 병법은 적이 수고로운 틈을 타라 했으니 지금이야말로 크게 밀고 나아갈 때입니다." 제갈량은 상대가 지치고 힘들어 할때를 이용해 공격하는 것이 병법의 정석이라고 이야기 합니다. 그는 적의 상태와 현재상황을 인지하고, 병법의 가르침을 실행으로 옮기게 됩니다. 주식매매는 전쟁의 모습과 매우 흡사합니다. 매수세력과 매도세력의 싸움의 결과는 한치앞을 내다 볼 수 없습니다. 주식이라는 전쟁에 참여하기 위해 우리는 제갈량이 .. 2016. 5. 20.

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